Tesouraria

À Tesouraria Municipal compete: receber e registrar todas as receitas provenientes de fontes diversas, como impostos municipais, taxas, contribuições, transferências estaduais e federais, entre outras; efetuar os pagamentos autorizados, sejam eles referentes a fornecedores,
prestadores de serviços ou salários dos servidores municipais. E garantir que esses
pagamentos sejam feitos dentro dos prazos estipulados; auxiliar na elaboração do orçamento municipal, definindo prioridades de investimento e alocação de recursos para as diferentes áreas e programas; monitorar e controlar a execução do orçamento municipal, assegurando que os gastos estejam em conformidade com o que foi planejado e aprovado; assegurar que o município cumpra os limites de gastos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, evitando o excesso de despesas e garantindo a saúde financeira da prefeitura; gerar relatórios e demonstrativos contábeis que refletem a situação financeira do município. Essas informações são fundamentais para a prestação de contas aos órgãos de controle e para a transparência perante a população; gerenciar o fluxo de caixa do município, assegurando que haja recursos disponíveis para cumprir os compromissos financeiros e evitar problemas de liquidez; acompanhar essas aplicações financeiras, garantindo que elas estejam alinhadas com a política de investimentos estabelecida; implementar sistemas e tecnologias que otimizem os processos financeiros, agilizando tarefas como a emissão de pagamentos, o controle contábil e a geração de relatórios; fornecer informações e documentação quando requisitada por órgãos de controle externo, como tribunais de contas, assegurando a conformidade legal e a transparência na gestão financeira.